بخش مالی شرکت: تشکیل و مقررات. نمونه ای از مقررات مربوط به خدمات مالی در یک شرکت پذیرایی عمومی مقررات مربوط به بخش مالی و اقتصادی یک شرکت

من _________________________________________ را تایید می کنم (نام سمت رئیس شرکت)

____________________________________ (نام کامل، امضا)

"____"______________ _____ گ.

موقعیت

در مورد بخش مالی شرکت

1. مقررات عمومی

1.2. این بخش بر اساس دستور رئیس شرکت N _____ به تاریخ "__" _______ ____ ایجاد شد.

1.3. رئیس اداره با حکم رئیس شرکت منصوب و عزل می شود.

كاركنان اداره به پيشنهاد رئيس اداره به حكم رئيس شركت منصوب و عزل مي شوند.

1.4. این بخش در کار خود توسط:

قوانین فدرال فدراسیون روسیه;

احکام و دستورات رئیس جمهور فدراسیون روسیه؛

فرامین و دستورات دولت فدراسیون روسیه؛

قوانین ___________________ (موضوع فدراسیون روسیه را مشخص کنید).

منشور شرکت؛

توسط این آیین نامه.

1.5. دپارتمان باید مدارک و موادی در مورد مسائل زیر داشته باشد:

اقدامات قانونی قانونی و نظارتی که تولید و فعالیت های اقتصادی و مالی و اقتصادی را تنظیم می کند.

نظارتی و مواد آموزشیمربوط به فعالیت های مالیشرکت ها؛

روش های سازماندهی و برنامه ریزی کار اطلاعاتی؛ فناوری های جدید اطلاعات؛

چشم انداز توسعه شرکت؛

وضعیت و چشم انداز توسعه بازارهای مالی و بازارهای فروش محصولات (کارها، خدمات)؛

مبانی فناوری تولید؛

سازمان کار مالیدر شرکت؛

روال تالیف برنامه های مالی، پیش بینی ترازها و بودجه پول، برنامه ریزی برای فروش محصولات (کارها، خدمات)، برنامه های سود.

سیستم روش ها و اهرم های مالی که مدیریت جریان های مالی را تضمین می کند.

روش تامین مالی از بودجه دولتی، اعطای وام کوتاه مدت و بلندمدت به یک شرکت، جذب سرمایه گذاری و وجوه استقراضی، استفاده از وجوه شخصی، صدور اوراق بهادار، انباشت پرداختی به بودجه دولتی و بودجه خارج از کشور صندوق های اجتماعی;

روش توزیع منابع مالی، تعیین اثربخشی سرمایه گذاری های مالی؛

جیره بندی سرمایه در گردش;

مراحل و اشکال تسویه حساب مالی؛

قانون مالیات؛

استانداردهای حسابداری مالی و گزارشگری؛

اقتصاد، سازمان تولید، کار و مدیریت؛

حسابداری؛

یونایتد سیستم دولتیدفتر کار؛

روشهای استفاده مؤثر از تجهیزات اداری و سایر ابزارهای فنی کار مدیریتی.

قوانین داخلی برنامه کاری;

قوانین و هنجارهای حمایت از کار.

2. ساختار بخش

2.1. ساختار و کارکنان بخش توسط رئیس شرکت تأیید می شود.

2.2. این بخش توسط رئیس اداره اداره می شود.

2.3. بخش متشکل از (موقعیت ها را مشخص کنید):

- __________________________________________;

- __________________________________________;

- __________________________________________;

- __________________________________________.

3. وظایف اصلی بخش

3.1. مدیریت حرکت منابع مالی شرکت.

3.2. تنظیم روابط مالی.

3.3. امنیت ثبات اقتصادیشرکت ها

3.4. تعریف استراتژی مالی شرکت.

3.5. اجرای سیاست سرمایه گذاری شرکت.

3.6. تجزیه و تحلیل و کنترل فعالیت های مالی و اقتصادی شرکت.

4. وظایف بخش

مطابق با وظایف محول شده به آن، بخش وظایف زیر را انجام می دهد:

4.1. مدیریت حرکت منابع مالی یک بنگاه اقتصادی و تنظیم روابط مالی ناشی از بین واحدهای تجاری در شرایط بازار، به منظور استفاده مؤثرتر از انواع منابع در فرآیند تولید و فروش محصولات (کارها، خدمات) و به حداکثر رساندن سود. .

4.2. توسعه پروژه های برنامه های مالی بلندمدت و جاری، مانده های پیش بینی شده و بودجه نقدی.

4.3. توسعه استراتژی مالی شرکت و ثبات مالی آن.

4.4. آوردن شاخص های مالی مصوب به بخش های شرکت.

4.5. تهیه پیش نویس طرح های فروش محصولات (کار، خدمات)، سرمایه گذاری سرمایه، تحقیق علمیو توسعه، برنامه ریزی هزینه تولید و سودآوری تولید.

4.6. محاسبه مالیات بر سود و درآمد.

4.7. تعیین منابع تامین مالی برای فعالیت های تولیدی و اقتصادی بنگاه اعم از بودجه، اعطای وام کوتاه مدت و بلندمدت، انتشار و خرید اوراق بهادار، تامین مالی لیزینگ، تامین بدهی و استفاده از وجوه شخصی، تحقیق و تحلیل بازارهای مالی. ارزیابی ریسک های مالی احتمالی در رابطه با هر منبع وجوه و ارائه پیشنهادهایی برای کاهش آنها.

4.8. اجرای سیاست سرمایه گذاری و مدیریت دارایی بنگاه، تعیین ساختار بهینه آنها، تهیه پیشنهاد برای جایگزینی، انحلال دارایی ها، کنترل پرتفوی اوراق بهادار، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اثربخشی سرمایه گذاری های مالی.

4.9. تدوین استانداردهای سرمایه در گردش و اجرای اقدامات برای تسریع در گردش آنها.

4.10. حصول اطمینان از وصول به موقع درآمد، ثبت به موقع تسویه مالی و عملیات بانکی، پرداخت فاکتورهای تامین کنندگان و پیمانکاران، بازپرداخت وام، پرداخت سود، دستمزدکارگران و کارمندان، انتقال مالیات و هزینه ها به بودجه فدرال، منطقه ای و محلی، به صندوق های اجتماعی خارج از بودجه ایالتی، پرداخت به موسسات بانکی.

4.11. تجزیه و تحلیل فعالیت های مالی و اقتصادی شرکت، توسعه پیشنهادهایی با هدف اطمینان از پرداخت بدهی، جلوگیری از تشکیل و انحلال اقلام موجودی استفاده نشده، افزایش سودآوری تولید، افزایش سود، کاهش هزینه های تولید و فروش، تقویت انضباط مالی.

4.12. نظارت بر اجرای برنامه و بودجه مالی، طرح فروش محصول، طرح سود و غیره شاخص های مالیدر پس توقف تولید محصولاتی که بازار ندارند، مصارف صحیح وجوه و استفاده هدفمند از سرمایه در گردش خود و قرض گرفته شده است.

4.13. ثبت حرکت منابع مالیو گزارش عملکرد مالی مطابق با استانداردهای حسابداری مالی و گزارشگری.

4.14. اطمینان از قابلیت اطمینان اطلاعات مالی.

4.15. کنترل بر تدوین و اجرا مستندات گزارشو ارائه به موقع آن به کاربران خارجی و داخلی.

4.16. اجرای مدیریت روش شناختی فعالیت سایر واحدهای ساختاری در زمینه مسائل مالی.

4.17. انجام امور اداری، ایجاد و ارسال/دریافت مکاتبات و سایر اطلاعات در چارچوب صلاحیت خود از طریق کانال های ارتباطی الکترونیکی.

4.18. اجرای سازمان حفظ اطلاعات نظارتی و مرجع مربوط به وظایف بخش.

4.19. حصول اطمینان از حفاظت از اطلاعات محرمانه دولتی و سایر اطلاعات با توزیع محدود در محدوده صلاحیت خود.

4.20. اجرای کار بر روی کسب، ذخیره سازی، حسابداری و استفاده از اسناد آرشیوی تشکیل شده در جریان فعالیت های بخش، مطابق با قوانین فدراسیون روسیه.

واگذاری وظایفی که با وظایف بخش مرتبط نباشد مجاز نمی باشد.

5. حقوق

بخش به منظور حل وظایف محوله حق دارد:

5.1. درخواست اطلاعات (مواد) از زیرمجموعه های ساختاری شرکت مطابق رویه تعیین شده در مورد موضوعات مربوط به صلاحیت بخش.

5.2. برای کنترل اجرای برنامه های توسعه یافته توسط بخش توسط بخش های ساختاری شرکت.

5.3. کنترل فعالیت های مالی و اقتصادی بخش های ساختاری شرکت.

5.4. انجام مذاکرات، در حدود صلاحیت خود، طبق روال تعیین شده، مذاکره با سازمان های شخص ثالث، امضای قرارداد.

5.5. ارائه پیشنهادات در مورد مسائل مربوط به صلاحیت ریاست در قالب پروژه.

6. تعامل با زیرمجموعه های ساختاری شرکت

6.1. در حال پیش رفت فعالیت های تولیدیبخش سازمانی با بخش‌های ساختاری زیر تعامل دارد:

- ____________________________________________________________,

- ____________________________________________________________,

- ____________________________________________________________.

7. مسئولیت پذیری

7.1. رئیس اداره مسئولیت کامل کیفیت و به موقع بودن وظایف و وظایف محوله توسط این آیین نامه را به عهده دارد.

7.2. مسئولیت کارمندان بخش طبق قوانین جاری و شرح وظایف تعیین شده است.

7.3. رئیس و سایر کارکنان بخش شخصاً مسئول انطباق اسناد تهیه شده توسط آنها و عملیات با مکاتبات با قوانین فدراسیون روسیه هستند.

8. معیارهای ارزیابی فعالیت های بخش

8.1. اجرای به موقع و با کیفیت اهداف و مقاصد.

8.2. اجرای کیفی وظایف عملکردی.

رئیس بخش مالی

____________________________

1.2 بخش مستقیماً به حسابدار ارشد گزارش می دهد.

1.3 ریاست بخش توسط رئیس بخش است که توسط مدیر به پیشنهاد حسابدار ارشد به سمت منصوب می شود.

1.4 كاركنان بخش به پيشنهاد حسابدار ارشد به حكم مدير به سمت منصوب و از سمت بركنار مي شوند.

1.5 در فعالیت های خود، بخش در چارچوب اختیارات خود توسط موارد زیر هدایت می شود:

• اساسنامه موسسه
• با این حکم
• قوانین فدراسیون روسیه و منطقه نیژنی نووگورود، سایر مقررات، دستورالعمل ها و دستورالعمل ها

1. وظایف

2.1 بخش مالی و اقتصادی وظایف زیر را انجام می دهد:

2.1.1 سازماندهی فعالیتهای مالی موسسه با هدف استفاده بهینه از انواع منابع.

2.1.2 اجرای سیاست واحد موسسه در حوزه مالی.

2.1.3 کنترل استفاده از سرمایه در گردش موسسه.

2.1.4 تجزیه و تحلیل وضعیت مالی و اقتصادی موسسه.

2.1.5 توسعه رویه های حسابداری.

2.1.6 مدیریت سرمایه در گردش، حسابهای پرداختنی و دریافتنی.

2.1.7 حصول اطمینان از به موقع بودن پرداخت مالیات به بودجه، تسویه حساب با تامین کنندگان.

2.1.8 ایجاد شرایط برای استفاده موثر از دارایی های ثابت، نیروی کار و منابع مالی موسسه.

1. کارکرد

3.1 وظایف زیر به بخش مالی و اقتصادی واگذار می شود:

3.1.1 سازماندهی حسابداری بودجه مطابق با RF BC و قانون حسابداری.

3.1.2 تشکیل خط مشی حسابداری

3.1.3 مدیریت دارایی های موسسه، تعیین ساختار بهینه آنها، تهیه پیشنهاد برای جایگزینی و انحلال دارایی ها.

3.1.4 مشارکت در تعیین شرایط مالی هنگام انعقاد قراردادهای تجاری

3.1.5 تهیه پیش نویس برنامه های مالی بلندمدت و جاری به همراه کلیه محاسبات لازم.

3.1.6 سازماندهی کار برای مصرف صحیح و اقتصادی وجوه مطابق با اعتبارات تخصیص یافته و آنها هدف تعیین شدهبا توجه به برآورد هزینه های تایید شده برای تعمیر و نگهداری USZN، برای ارائه اقدامات حمایت اجتماعیو موسسات

3.1.7 تجزیه و تحلیل فعالیت های تولیدی، اقتصادی و مالی موسسه، پیش بینی نتایج فعالیت های مالی و اقتصادی موسسه.

3.1.8 حصول اطمینان از پرداخت به موقع دستمزد به کارکنان موسسه.

3-1-9 ثبت عملیات تسویه مالی و بانکی در مهلت مقرر از جمله ارائه درخواست گردش وجوه نقد و سایر اسناد تسویه به خزانه.

3.1.10 نگهداری سوابق عملیاتی معاملات مالی و تسویه حساب.

3.1.11 سازماندهی کار در زمینه انتقال پرداخت ها و مشارکت های مالیاتی و هزینه ها.

3.1.12 گردآوری و ارسال در مسئولان مالیاتگزارش فعالیت های مالی و اقتصادی موسسه.

3.1.13 مشارکت در توسعه پیشنهادهایی با هدف تضمین پرداخت بدهی.

3.1.14 اجرای اقدامات برای تقویت انضباط مالی در موسسه.

3.1.15 کنترل بر اجرای به موقع و صحیح اسناد و قانونی بودن معاملات.

3.1.16 اطمینان از قابلیت اتکای اطلاعات مالی.

3.1.17 تدوین و ارائه به مدیر موسسه:

• اطلاعات مربوط به دریافت وجوه؛
• گزارش پیشرفت برنامه های مالی؛
• اطلاعات در مورد وضعیت مالی موسسه

3.1.18 کنترل:

• استفاده کارآمد از وجوه؛
• رعایت انضباط نقدی

3.1.19 فراهم کردن ادارات مؤسسه با مواد راهنمایی مرتبط با فعالیتهای مالی مؤسسه.

3.1.20 رسیدگی به درخواست ها و نامه های شهروندان و اشخاص حقوقیدر مورد موضوعاتی که در صلاحیت بخش مالی و اقتصادی است

3.1.21 تامین امنیت منابع اطلاعات(مالک و دریافت شده از سایر سازمان ها) حاوی اطلاعات دسترسی محدود.

3.1.22 مشارکت در صلاحیت خود در رسیدگی به موضوعات مربوط به سازماندهی مجدد و انحلال موسسه.

3.1.23 کارهای مربوط به گزارش دهی به مدیریت و مقامات بالاتر را انجام می دهد.

1. حقوق

4.1 بخش مالی و اقتصادی حق دارد:

4.1.1 به طور مستقل در مورد ترتیب رفتار تصمیم بگیرید کارهای مختلفبا برجسته کردن اولویت ها در امور مربوط به سازماندهی و نگهداری حسابداری.

4.1.2 به طور مستقل اسناد در صلاحیت خود را امضا کنند.

4.1.3 درخواست و دریافت مدارک لازم برای حل و فصل مسائل در صلاحیت خود از موسسات و سازمانها به ترتیب مقرر.

4.1.4 ارائه پیشنهادات به مدیر USZN برای بهبود کار فعالیت های مالی.

4.1.5 شرکت در بحث تهیه پیش نویس اسناد مربوط به فعالیت های مالی.

5. مسئولیت پذیری

5.1. مسئولیت انجام صحیح و به موقع وظایف پیش بینی شده در این آیین نامه به عهده حسابدار اصلی است.

5.2. این بخش مسئولیت دارد:

5.2.1. انجام نشدن یا اجرای بی کیفیت وظایف و وظایف محوله.

5.2.2. افشای اطلاعات محرمانه.

5.2.3. عدم رعایت ایمنی اسناد رسمی، تجهیزات اداری و برنامه های رایانه شخصی.

5.2.4. عدم رعایت هنجارهای انضباط کار، الزامات حفاظت از کار، مقررات داخلی کار.

5.2.5. عدم استفاده، در موارد ضروریحقوق اعطا شده است.

5.2.6. برای اجرای نادرست قوانین فدرال و منطقه ای، فرامین و دستورات رئیس جمهور فدراسیون روسیه، فرامین و دستورات دولت فدراسیون روسیه، دولت منطقه نیژنی نووگورود، دستورات و دستورالعمل های وزارت سیاست اجتماعی فدراسیون روسیه. منطقه نیژنی نووگورود.

5.2.7. ایجاد خسارت مادی - در محدوده تعیین شده توسط قانون کار، کیفری و مدنی فعلی فدراسیون روسیه.

5.2.8. ایمنی اسناد مالی

5.3. برای تحریف گزارش، اجرای نابهنگام، بی کیفیت اسناد، رئیس بخش، کارکنان بخش، مسئولیت اداری، مادی و کیفری دارند که به موجب قانون تعیین شده است.

1. روابط

به منظور انجام وظایف و اعمال حقوق مقرر در این آیین نامه، بخش مالی و اقتصادی با کارمندان دفتر، با کارمندان وزارت سیاست اجتماعی منطقه نیژنی نووگورود، با مقامات تعامل دارد. دولت محلیمنطقه و زیرمجموعه های ساختاری آنها، سازمان های عمومیو تشکیلات، دیگر سازمان های غیر انتفاعیو همچنین سایر سازمانها و مؤسسات در صلاحیت خود.

موقعیت O مالی- اقتصادی سرویسشرکت ها و مقامات دستورالعمل ها منتهی شدنبرای متخصصان خدمات(در مثال تجاری- تولید برگزاری)

موقعیتO مالی- اقتصادی سرویس

2.3.4. نیاز به پول نقد را تعیین می کند، پس انداز را خرج می کند
کارشناسی فنی و مالی پروژه ها و پیشنهادات و همچنین محاسبه آنها
بهره وری (تدوین طرح های تجاری).

2.3.5. توجیه سطح مجاز قیمت های فروش را برای
القاء (کالاها، خدمات)، و همچنین توجیه هزینه ها در یک سطح معین
سودآوری.

2.3.6. سازماندهی و توسعه طرح های جریان اسناد بهینه،
مهلت ارسال و فرم اسناد داخلی را تعیین می کند.

2.2.7. نظارت بر امور حسابداری، مالی، مالیاتی و
حسابداری سرمایه گذاری، تهیه حسابداری، مالی، مالیاتی و
گزارش آماری

2.2.8. حسابداری جاری و عملیاتی مالی و اقتصادی را انجام می دهد
وضعیت شرکت و بخش های ساختاری آن در حالت واقعی
زمان.

2.2.9. تمام برنامه ریزی های لازم را برای مدیریت شرکت فراهم می کند
اطلاعات (پیش بینی) و واقعی (تحلیلی) در حالت واقعی
زمان نوگو

3. حقوق, وظایف و یک مسئولیت

3.1. قائم مقام مدیر عاملدر اقتصاد و دارایی دارد
درست:

3.1.1 کنترل و هدایت فعالیت های شرکت و ساختار آن
بخش های تور در موارد استفاده بهینه و اقتصادی
نیاز به منابع مادی و مالی

3.1.2.دریافت همه اطلاعات لازماز زیربخش ساختاری
برای برنامه ریزی، بودجه و تجزیه و تحلیل مالی
در فعالیت اقتصادی شرکت

3.1.3 در چهارچوب رهنمودها و صدور دستورات
وظایف او

3.2. معاونت اقتصادی و دارایی مدیرکل موظف است:

3.2.1 نیاز به بی قید و شرط
و اجرای به موقع بودجه تلفیقی، شاخص ها را تعیین کند
سودآوری و گردش سرمایه در گردش.

3.2.2. مقررات روش شناختی، هنجارها، استانداردها، دستورالعمل ها را توسعه دهید
برنامه ها، طرح های گردش کار و استانداردها اسناد داخلیبه منظور
تثبیت وضعیت مالی و اقتصادی شرکت.

3.2.3 کنترل ساختار دارایی ها، سرمایه، ثبات مالی
ظرفیت، توان پرداخت بدهی و نقدینگی شرکت.

3.3. معاون مدیر کل امور اقتصادی و دارایی
مسئولیت برای:

3.3.1. ارائه مدیریت شرکت حداکثر تا 25 روز هر کدام
ماه از بودجه تلفیقی برای ماه برنامه ریزی آینده، از جمله برنامه برای
طرح سود و مالی

3.3.2. ارائه مدیریت شرکت حداکثر تا روز پنجم هر کدام
ماه اجرای بودجه تلفیقی برای ماه گزارشی گذشته از جمله
صورت سود و زیان و صورت جریان نقدی.

3.3.3. پشتیبانی عملیاتی مدیریت شرکت از کل تحلیلی
اطلاعات در مورد وضعیت مالی و اقتصادی فعلی شرکت.

3.3.4. راهنمای روش شناختی و وضعیت حسابداری، مالی
حسابداری مالیاتی، مدیریت و سرمایه گذاری.

3.3.5 توسعه استانداردها برای بارنامه، حمل و نقل و مسابقات گمرکی


کدام بدهی).

"مدیر کل تایید شده

«____ » ___________

رسمی دستورالعمل هااصلی به حسابدار

JSC «

1. معمول هستند آئین نامه

2.2. رئیس بخش مالی وظایف و وظایف زیر را انجام می دهد
موارد:

2.2.1 برنامه ریزی مالی را انجام می دهد، بودجه حرکت را تنظیم می کند
جریان نقدی، شکاف های نقدی و نیاز به وام را تعیین می کند
منابع مالی.

2.2.2 به منظور جلوگیری از شکاف نقدی جاری و کسری در پرداخت
صندوق ترتیب پرداخت ها را تنظیم می کند، دریافت و توزیع را کنترل می کند
جریان وجوه به موقع مستقر می شود.

2.2.3 تدابیری را برای جذب وام به موقع تدوین می کند
صندوق های nyh.

2.2.4.بازپرداخت به موقع بدهی های شرکت را تضمین می کند
قبل از بودجه، وجوه خارج از بودجه، و همچنین کارکنان و سهام
چارچوب شرکت

2.2.5.گردش واقعی وجوه را کنترل می کند و
انحراف از ارزش هنجاری را می پذیرد.

2.2.6 مدیریت شرکت را در سراسر برنامه ریزی شده، واقعی فراهم می کند
و اطلاعات تحلیلی لازم برای اتخاذ مدیریت
راه حل ها

3. حقوق, وظایف و یک مسئولیت

3.1. رئیس اداره مالی حق دارد:

3.3.1 تصویب قراردادها، پرداخت و تسویه و اسناد پولی،
مربوط به هزینه های خود و وجوه قرض شده است.

3.3.3.کنترل کار خدمات و ادارات در محدوده مصوب
بودجه جریان نقدی و مهلت تعیین شده برای دریافت آنها
لنیا و خرج کردن.

3.2. رئیس اداره مالی مسئولیت دارد:

3.2.1. دریافت ها و هزینه های نقدی را کنترل کنید
به موقع برای شرکت به عنوان یک کل، واحد ساختاری آن بازگردانده شد
سوراخ ها و اشیاء

3.2.2. به منظور جلوگیری از شکاف و کسری نقدی در کل شرکت
تعیین به موقع نیاز به وجوه قرض گرفته شدهو همچنین منبع
نام مستعار رسید آنها

3.2.3. نسبت گردش نقدی را رعایت کنید و ایجاد کنید
ذخایر بیمه لازم

3.3. رئیس اداره دارایی مسئولیت دارد:

3.3.1 ارائه به موقع طرح به مدیریت شرکت و از
صورت جریان نقدی

3.3.2. انجام بودجه مالی از جمله پرداختی از طرف پیمانکار
mi، تامین کنندگان و خریداران، پرداخت دستمزد و انتقال
پرداخت های مالیاتی و غیر مالیاتی

3.3.3. پشتیبانی عملیاتی مدیریت شرکت کل تحلیلی
برخی از اطلاعات در مورد وضعیت مالی و اقتصادی فعلی شرکت
tiya

"مدیر کل تایید شده

«_____ » _______________

رسمی دستورالعمل هارئیس تحلیلی بخش

JSC « ____________________________ _ »

1. معمول هستند آئین نامه

1.1. یک نفر به سمت رئیس بخش تحلیل منصوب می شود،
داشتن اقتصادی بالاتر یا آموزش مالیو سابقه کار
حداقل 5 سال

1.2. انتصاب و عزل رئیس بخش تحلیل
به دستور مدیر کل به ترتیب مقرر انجام می شود.

1.3. رئیس اداره تحلیل به معاون کل گزارش می دهد
معاون اقتصادی و دارایی.

1.4. رئیس بخش تحلیلی در کار خود توسط
قوانین جاری، دستورات مدیر کل و دستورات
توسط معاون مدیر کل اقتصادی و دارایی و
همچنین آیین نامه خدمات مالی و اقتصادی و این دستورالعمل
یون.

1.5. سیستم پاداش رئیس بخش تحلیل ایجاد می شود
در قرارداد است.

2. وظایف و کارکرد

2.1. وظیفه اصلی رئیس گروه تحلیلی است
حسابداری عملیاتی وضعیت مالی و اقتصادی شرکت، آن
بخش های ساختاری و واحدهای تجاری فردی در حالت واقعی
زمان بر اساس تهیه فرم های گزارش مدیریت داخلی،
تحلیل نقدینگی جاری و ثبات مالی، داخلی
حسابرسی اولیه، تعیین استانداردهای سودآوری (فروش، دارایی و
انصاف) و گردش موجودی، حساب های دریافتنی و بستانکار
بدهی، محاسبه طرح های تجاری.

2.2. رئیس بخش تحلیل وظایف و وظایف زیر را انجام می دهد
سهام:

2.2.1. توسعه استانداردهای اسناد داخلی - طرح را انجام می دهد
جدید و گزارش دهی، از جمله اشکال گزارش داخلی، تجزیه و تحلیل و حسابرسی
تا، طرح‌های گردش کار، مقررات، مهلت‌ها و ترتیب حرکت
اسناد.

2.2.2. حسابداری جاری و عملیاتی را در زمان واقعی انجام می دهد
وضعیت مالی و اقتصادی شرکت بر اساس حسابداری
داده ها. برای این کار اسناد گزارش داخلی، تحلیل و
حسابرسی برای هر دوره زمانی (از ابتدای ماه، سه ماهه، سال) در کل
شرکت و برای هر واحد یا شیء ساختاری.

2.2.3..gif" height="81">ماهانه و فصلی بر اساس داده های برنامه ریزی و گزارش دهی
وضعیت مالی و اقتصادی شرکت را تجزیه و تحلیل می کند، می سازد
مقررات برای بهبود ثبات مالی و رشد اقتصادی.

2.2.4. نسبت های سودآوری (فروش، دارایی و
حقوق صاحبان سهام)، و همچنین گردش موجودی، حساب های دریافتنی و اعتبار
بدهی تجاری برای هر شی یا پروژه

2.2.5. مدت چرخه مالی، امنیت را تعیین می کند
شرکت هایی با سرمایه در گردش خود

2.2.6. ترازنامه جریان نقدی خود را تهیه و تعیین می کند
آنها را به مازاد یا کسری تقسیم می کند.

2.2.7. مقررات مربوط به پرداخت اولیه و اضافی برای نیروی کار را تدوین می کند
بله، برای هر واحد ساختاری و شی.

2.2.8. مدیریت شرکت را با تمام تجزیه و تحلیل های لازم ارائه می دهد
اطلاعات به منظور اتخاذ تصمیمات مدیریتی.

3. حقوق, وظایف و یک مسئولیت

3.1. رئیس بخش تحلیل حق دارد:

3.1.1 مشارکت در تدوین بودجه ها، تعیین شاخص های عملکرد
فعالیت برای هر بخش یا شی به طور جداگانه و همچنین در
انجام تجزیه و تحلیل داده های واقعی

3.1.2 سیاست هایی را تعریف کنید که منجر به افزایش کارایی در استفاده از
تشکیل منابع مادی و مالی، مدیریت سرمایه در گردش
قراضه و پرداخت بدهی

3.1.3.به اطلاع رؤسای بخشهای سازه و تأسیسات
در مورد میزان پاداش اضافی بر اساس نتایج کار در گزارش
دوره زمانی.

3.2. رئیس بخش تحلیل مسئولیت دارد:

3.2.1 تدوین استانداردها برای اسناد داخلی شرکت، طرح های اسناد
گردش روانی، مقررات روش شناختی، استانداردها و دستورالعمل ها برای افزایش
shenii ثبات مالی شرکت.

3.2.2 تهیه گزارش های تحلیلی ماهانه و فصلی در مورد
وضعیت مالی و اقتصادی شرکت

3.2.3 انجام حسابرسی داخلی از فعالیت های مالی و اقتصادی
شرکت های ty، ارزیابی کنید پروژه های سرمایه گذاری، و همچنین نمودارها
به حداقل رساندن هزینه ها، مالیات و جابجایی منابع مالی.

3.3. رئیس بخش تحلیل مسئولیت دارد:

3.3.1. پردازش سریع و ارائه به موقع به مدیریت
شرکتهای اطلاعات برنامه ریزی شده، جاری و تحلیلی در مورد مالی و
شرایط اقتصادی شرکت

3.3.2. توسعه استانداردها برای بارنامه، حمل و نقل و مسابقات گمرکی
حرکت، شاخص های سودآوری (فروش، دارایی و حقوق صاحبان سهام).
لا) و گردش سرمایه در گردش (سهام، مطالبات و طلبکاران
کدام بدهی).

3.3.3. عینیت محاسبه قسمت های اصلی و اضافی پرداخت
نیروی کار برای هر واحد ساختاری و شی.

تلفیقی طومار

ورودی و تعطیلات آخر هفته اسناد

مالی- اقتصادی خدمات

JSC « ______________________________ »

	فرستنده	نام سند		گیرنده
	تقسیمات ساختاری، اشیاء، شرکت مدیریت	بودجه عملیاتی و مالی		PEO، FO، JSC
گزارش اجرای بودجه عملیاتی و مالی
		بودجه عملیاتی تلفیقی		معاون دومای ایالتی (FES) ■
گزارش اجرای تلفیقی بودجه عملیاتی
		بودجه مالی تلفیقی		معاون دومای دولتی (FES)
گزارش اجرای بودجه مالی تلفیقی
		تحلیل معادلات مالی وضعیت شرکت برای دوره برنامه ریزی شده		معاون دومای دولتی (FES)
تحلیل معادلات مالی وضعیت شرکت برای دوره گزارش
	معاون دومای دولتی (FES)	پالایش، توافق، تغییر
	معاون دومای دولتی (FES)	بودجه اصلی تلفیقی
گزارش اجرای بودجه اصلی تلفیقی
		بیانیه		هيئت مدیره
		اطلاعات جاری حسابداری	روزانه	PEO، FO، JSC
	PEO، FO، JSC	گزارش فعلی در fin.-eq. وضعیت شرکت، اجرای بودجه، انحراف شاخص های واقعی از برنامه ریزی شده	روزانه	دومای دولتی، معاون دومای دولتی، روسای بخش های ساختاری و تاسیسات

1. آبروتینا M)S، , گذار از ترازنامه های مالی
جغدها سطح * اولیهعملیات توزیع در سیستم حسابهای ملی
tv: آموزش. - م.: Goskomstat روسیه، 1995.

2. , از جانب حسابداریبه سیستم حساب های ملی
تلویزیون // سوالاتآمار. - 1997. - شماره 8.

3. آبروتینا خانم.حسابداری اقتصادی و تجزیه و تحلیل فعالیت شرکت ها // Vop
شبنم آمار.- 2000. - شماره I.

4. آبروتینا خانم.تجزیه و تحلیل سریع صورتهای مالی: روش شناسی. تمرین
نشانه توصیه ها// کتابخانه مجله "مشاور حسابدار". موضوع. 2. - م.: مورد
و سرویس، 1999.

5. آبروتینا خانم.تحلیل اقتصادی فعالیت های تجاری: آموزش،
- م.: دلوو سرویس، 2000.

6. , تحلیل مالی - ویرایش دوم، تجدید نظر شده. و اضافی -
M.-Novosibirsk: Delo i Service Publishing House: انتشارات Sibirskoe شرکت اطلاعیه، 1999.

7. تجزیه و تحلیل ثبات مالی شرکت و رویه های مربوط به
ورشکستگی - M.: Os-89، 1996.

8. ج. اصلاح مقررات حسابداری و گزارشگری و
نمودار حساب // حسابداری. - 1995. - شماره 4.

9. تجزیه و تحلیل و مدیریت ثبات مالی شرکت: کتاب درسی
اما یک راهنمای عملی - م.: تجارت و خدمات، 2002.

10. رشد سهام، اهرم مالی و ابزار پرداخت
شرکت، پروژه // مدیریت مالی. - 2002. - № 2.

11. تجدید دیدار اشکال گوناگونگزارش بر اساس یکپارچه
تعادل // مدیریت مالی. - 2002. - شماره 4.

12. ارزیابی توان پرداخت بدهی شرکت برای دوره // مالی
مدیریت - شماره 6; 2003. - شماره 1.

13. V،حسابداری ساختار داخلی سرمایه // مدیریت مالی. -
2003. - № 2.

14. مبانی ثبات مالی شرکت // من مالی
مدیریت. - 2003. - شماره 4.

15. مدل سازی ثبات مالی یک شرکت // Finanso
مدیریت. - 2003. - شماره 5.

16. , تحلیل پیچیده صورت های مالی. -
ویرایش چهارم، بازنگری شده. و اضافی - م.: تجارت و خدمات، 2001.

18. تحلیل مالی -م.: امور مالی و آمار، 1998.

19. تحلیل و بررسی وضعیت مالیو جذب سرمایه گذاری
شرکت های سهامی در صنعت، ساختمان و تجارت. - M.: AO
"DIS": MV-Center، 1994.

20. وضعیت مالی شرکت. روشهای ارزیابی - م.: دلو
و سرویس، 1997.

21. مدیریت مالی: کتاب درسی. - ویرایش دوم، اضافه کنید. و
تجدید نظر شده است- م.:تجارت و خدمات، 2001.

22. حسابداری بین المللی GAAP و IAS / Comp. . - م.:
مورد و خدمات، 1377. (دفترچه راهنمای حسابدار از الف تا ض).

23. حساب های ملی روسیه در 1989-1995: خلاصه آماری / پیش.
ویرایش کالج V. L.سوکولین. - M.: Goskomstat روسیه، 1997.

24. , حسابداری مالی: کتاب درسی در 2 قسمت. - م.:
FBK-Press، 1998.

25. رایت E.حسابداری و گزارشگری بدون مشکل / پر. از انگلیسی. - م.:
INFRA-M، 1997.

کار مالی در شرکت با تلاش متخصصان خدمات مالی انجام می شود. این سرویس یک زیرمجموعه ساختاری مستقل از شرکت JSC Elektropribor است و مستقیماً به معاون مدیر اقتصادی گزارش می دهد. مدیریت خدمات مالی به شرح زیر است: این بخش توسط رئیس خدمات مالی اداره می شود که به دستور مدیر شرکت به این سمت منصوب می شود. رئیس سازمان مالی یک معاون دارد.

ترکیب و کارکنانخدمات مالی بر اساس شرایط و ویژگی های فعالیت مؤسسه به پیشنهاد رئیس خدمات مالی و با توافق بخش پرسنل، سازمان و بخش حقوق و دستمزد و ... توسط مدیر مؤسسه تأیید می شود. این بخش شامل بخش های ساختاری، گروه های متخصص است. رئيس خدمات مالي وظايف را بين كاركنان بخش توزيع و شرح وظايف آنان را تصويب مي كند.

هدف بخش مالی سازماندهی مناسب است پشتیبانی مالیشرکت ها

وظایف بخش مالی

• 1. تحقق هدف فعالیت بخش مالی از طریق اجرای مجموعه ای از وظایف برای سازماندهی حمایت مالی شرکت حاصل می شود.
• 2. وظایف اصلی بخش مالی عبارتند از:
• 2.1. برنامه ریزی سازمان حمایت مالی شرکت.
• 2.2. توسعه و ارائه مطابق رویه تعیین شده برای بررسی توسط مدیر شرکت پیش نویس مقررات محلی، دستورات، دستورالعمل ها برای سازماندهی حمایت مالی شرکت.
• 2.3. تشکیل اسناد مالی، به روز نگه داشتن آن در طول ذخیره سازی، اطمینان از ایمنی آن.
• 2.4. حفظ تعامل، انجام تبادل اطلاعات در مورد حمایت مالی با مقامات (مدیریت)، و همچنین سایر شرکت ها، سازمان ها، موسسات.
• 2.5. اجرای کنترل بر اجرای صحیح اقدامات تامین مالی توسط بخشها (مقامات) شرکت.
• 2.6. مشاوره به مقامات شرکت در مورد حمایت مالی شرکت.
• 2.7. تهیه گزارش از حمایت مالی شرکت.

به منظور اجرای صحیح فعالیت های خود، بخش مالی دارای اختیارات مناسب است: حقوق و تعهدات. بخش مالی حق دارد:

• 1. دریافت، طبق روال تعیین شده، از مقامات (مدیریت)، سایر شرکت ها (سازمان ها، مؤسسات) اطلاعات لازم برای اعمال اختیارات آنها.
• 2. ارائه توضيحات و توصيه هايي در مورد حمايت مالي مؤسسه.
• 3. در مورد مسائل مربوط به صلاحیت بخش، دستورالعمل های الزام آور را به مدیران اجرایی سازمان بدهید.
• 4. ارائه پیشنهادات در مورد مسائل مربوط به صلاحیت اداره برای بررسی توسط مدیریت شرکت.
• 5. انجام مکاتبه در مورد مسائل مربوط به صلاحیت ریاست.
• 6. تعامل با بخش های ساختاری (مقامات) شرکت در مورد مسائل مربوط به صلاحیت بخش.

اضافه شده به سایت:

1. مقررات عمومی

1.1. بخش مالی که یک زیرمجموعه ساختاری مستقل شرکت است، به دستور [نام سمت رئیس شرکت] ایجاد و منحل می شود.

1.2. این بخش مستقیماً به [نام سمت رئیس شرکت، مدیر تجاری] گزارش می دهد.

1.3. این بخش توسط رئیس منصوب شده به این سمت به دستور [نام سمت رئیس شرکت] اداره می شود.

1.4. رئیس اداره دارایی دارای [در صورت لزوم] معاون(ها) است.

وظایف معاونت یا معاونت ها توسط رئیس اداره امور مالی تعیین می شود.

1.5. معاونین و روسای واحدهای ساختاری (دفاتر، بخشها و غیره) در معاونت مالی، سایر کارکنان بخش با حکم [نام سمت رئیس شرکت] به سمت‌ها منصوب و از سمت‌ها برکنار می‌شوند. به پیشنهاد رئیس اداره مالی

1.6. این بخش در فعالیت های خود توسط:

منشور شرکت؛

با این حکم؛

قانون فدراسیون روسیه؛

1.7. [در صورت نیاز وارد کنید].

2. ساختار

2.1. ساختار و نیروی انسانی اداره با توجه به شرایط و ویژگی های خاص فعالیت بنگاه به پیشنهاد رئیس اداره مالی و موافقت با [نام سمت رئیس شرکت] تصویب می شود. [اداره منابع انسانی، اداره سازمان و حقوق و دستمزد].

2.2. بخش مالی ممکن است شامل واحدهای ساختاری (خدمات، دفاتر، گروه ها، بخش ها و غیره) باشد.

به عنوان مثال: یک دفتر (بخش، گروه) از فعالیت های مالی و اعتباری، یک دفتر (بخش، گروه) از فعالیت های مالی و سرمایه گذاری، یک دفتر (بخش، گروه) حسابداری برای دارایی های ثابت و دارایی های نامشهود، یک دفتر (بخش، گروه) اوراق بهادار، یک اداره (بخش، گروه) روش و مالیات، اداره (بخش، گروه) هزینه های اجرایی، دفتر (بخش، گروه) تجزیه و تحلیل فعالیت های مالی و اقتصادی، دفتر (بخش، گروه) برنامه ریزی مالی.

2.3. آیین نامه زیرمجموعه های اداره مالی (دفاتر، بخش ها، گروه ها و ...) به تصویب رئیس اداره مالی می رسد و تقسیم وظایف بین کارکنان زیرمجموعه ها توسط [روسای دفتر، بخش ها، گروه ها؛ معاونان اداره مالی].

2.4. [در صورت نیاز وارد کنید].

3. وظایف

بخش مالی وظایف زیر را انجام می دهد:

3.1. سازماندهی فعالیت مالی بنگاه با هدف استفاده بهینه از انواع منابع در فرآیند تولید و فروش محصولات (کارها، خدمات) و کسب حداکثر سود.

3.2. اجرای سیاست واحد سازمانی در حوزه مالی.

3.3. کنترل استفاده از سرمایه در گردش شرکت، وام.

3.4. تجزیه و تحلیل وضعیت مالی و اقتصادی شرکت.

3.5. توسعه سیاست اعتباری شرکت.

3.6. توسعه سیاست های حسابداری و مالیاتی.

3.7. مدیریت سرمایه در گردش، حساب های پرداختنی و دریافتنی و همچنین هزینه ها.

3.8. حصول اطمینان از به موقع بودن پرداخت مالیات به بودجه، تسویه حساب با طلبکاران و تامین کنندگان.

3.9. ایجاد شرایط برای استفاده موثر از دارایی های ثابت، نیروی کار و منابع مالی شرکت.

3.10. [در صورت نیاز وارد کنید].

4. توابع

وظایف زیر به بخش مالی واگذار می شود:

4.1. توسعه استراتژی مالی شرکت و مبنایی برای ثبات مالی آن.

4.2. مدیریت حرکت منابع مالی شرکت و تنظیم روابط مالی ناشی از واحدهای تجاری به منظور استفاده مؤثرتر از انواع منابع.

4.3. تهیه پیش نویس برنامه های مالی بلندمدت و جاری با اعمال کلیه محاسبات لازم.

4.4. تهیه مواد برای تهیه یک طرح تجاری برای شرکت.

4.5. مشارکت در تهیه پیش نویس طرح های فروش محصولات (کارها، خدمات)، سرمایه گذاری های سرمایه ای، تحقیق و توسعه.

4.6. توسعه مانده های پیش بینی شده و بودجه نقدی.

4.7. مشارکت در برنامه ریزی هزینه تولید و سودآوری تولید.

4.8. توسعه پیش بینی انتظار سود، محاسبه مالیات بر درآمد، تهیه برنامه های توزیع سود برای سال و سه ماهه.

4.9. تعیین نیاز به سرمایه در گردش خود و محاسبه هنجارهای سرمایه در گردش، برنامه ریزی اقداماتی برای تسریع گردش آنها.

4.10. روی یافتن وجوه شخصی و جذب وجوه استقراضی کار کنید.

4.11. تعیین و اجرای سیاست سرمایه گذاری، مشارکت در جستجوی سرمایه گذاری اضافی و منابع مالی.

4.12. تعامل با مؤسسات اعتباری در زمینه تأمین منابع اعتباری. تهیه و ارسال درخواست وام و طرح نقدی فصلی به بانک ها و موسسات اعتباری.

4.13. سازماندهی کار بر روی انعقاد موافقت نامه های ارائه وام. پردازش مالی وام های دریافتی.

4.14. روی بازپرداخت به موقع وام ها و بازگرداندن وجوه اعتباری دریافتی به موقع کار کنید.

4.15. اجرا طرح های اعتباریاز جمله پرداخت سود وام.

4.16. تدوین استراتژی برای ورود اوراق بهادار شرکت به بورس با تعیین هزینه های استفاده از ابزارهای مختلف سهام:

تعیین نوع اوراق بهادار (سهام، اسکناس، اوراق قرضه).

انتخاب فروشنده اولیه اوراق بهادار یا سرمایه گذار پرتفوی و موافقت با شرایط فروش و پلت فرم معاملاتیبرای معاملات اولیه؛

- [در صورت نیاز پر کنید].

4.17. کار با اوراق بهادار(اکتساب سهام، اوراق قرضه و ...)، کنترل پرتفوی اوراق بهادار.

4.18. تعیین میزان هزینه های پرداخت سود سهام شرکت.

4.19. مدیریت دارایی های شرکت، تعیین ساختار بهینه آنها، تهیه پیشنهادات برای جایگزینی و انحلال دارایی ها.

4.20. تعیین منابع تامین مالی سرمایه گذاری. تدوین و تصویب طرح سرمایه گذاری.

4.21. تعیین رویه و شرایط تامین مالی سرمایه یا تعمیرات جاری دارایی های ثابت، تهیه پیشنهاد برای انتساب هزینه ها به بهای تمام شده تولید.

4.22. اطمینان از دریافت به موقع درآمد.

4.23. اجرای به موقع عملیات تسویه مالی و بانکی شامل ارائه درخواست پرداخت، دستور و سایر اسناد تسویه حساب به بانک ها، دریافت اسناد حمل محصولات، صورتحساب.

4.24. نگهداری سوابق عملیاتی عملیات مالی، تسویه و اعتبار انجام شده توسط مؤسسه در حساب های بانک ها و مؤسسات اعتباری.

4.25. رعایت سقف موجودی نقدی تعیین شده توسط بانک خدمات دهنده در صندوق های نقدی مؤسسه مطابق با محاسبه تعیین حد موجودی نقدی مؤسسه و صدور مجوز برای صرف وجوه نقد از وجوه دریافتی صندوق آن.

4.26. حصول اطمینان از دریافت به موقع وجوه برای محصولات ارسال شده (کار انجام شده، خدمات ارائه شده)، و همچنین پرداخت به موقع صورتحساب ها از تامین کنندگان و پیمانکاران برای دارایی های مادی حمل شده (کار انجام شده، خدمات ارائه شده) مطابق با قراردادهای منعقده.

4.27. سازماندهی کار در زمینه انتقال پرداخت ها و مشارکت های مالیاتی و هزینه ها به بودجه فدرال، بودجه نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه، بودجه محلی.

4.28. آموزش مواد لازمبرای تسویه حساب های متقابل

4.29. توسعه و اجرای اقداماتی که به به موقع بودن پرداخت ها، انتخاب اشکال تسویه حساب با طرفین و اطمینان از رعایت قوانین انجام تسویه ها کمک می کند.

4.30 تهیه و ارائه اسناد و مدارک ایجاد شده در مورد فعالیت های مالی و اقتصادی شرکت به مقامات مالیاتی.

4.31. اطمینان از به موقع و کامل بودن پرداخت دستمزد به کارکنان شرکت.

4.32. اطمینان از تامین مالی هزینه های پیش بینی شده توسط طرح های مالی، برنامه های سرمایه گذاری سرمایه.

4.33. مشارکت در توسعه پیشنهادات با هدف:

تضمین پرداخت بدهی؛

جلوگیری از تشکیل و انحلال اقلام موجودی استفاده نشده، موجودی های اضافی؛

افزایش سودآوری تولید؛

افزایش سود؛

کاهش هزینه های تولید و فروش محصولات؛

- [در صورت نیاز پر کنید].

4.34. اجرای اقدامات برای تقویت انضباط مالی در شرکت.

4.35. ثبت سوابق جابجایی وجوه و گزارش نتایج فعالیت های مالی مطابق با استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی.

4.36. کنترل بر صحت تهیه و اجرای اسناد گزارشگری.

4.37. اطمینان از قابلیت اطمینان اطلاعات مالی.

4.38. آوردن شاخص های برنامه های مالی و وظایف ناشی از آن به بخش های ساختاری بنگاه.

4.39. اجرای کنترل بر اجرای طرح های مالی توسط واحدهای ساختاری.

4.40. تدوین و ارائه به مدیریت شرکت:

اطلاعات مربوط به دریافت وجوه؛

گزارش پیشرفت برنامه های اعتباری و مالی؛

اطلاعات در مورد وضعیت مالی شرکت؛

- [در صورت نیاز پر کنید].

4.41. حصول اطمینان از اجرای طرح های مالی، اعتباری و نقدی.

4.42. شناسایی ریسک های مالی احتمالی، ارزیابی آنها در رابطه با هر منبع مالی.

4.43. توسعه سیاست پولی شرکت.

4.44. توسعه پیشنهادات برای کاهش ریسک های مالی و برنامه های بیمه.

4.45. تعیین استراتژی شرکت در زمینه عملیات لیزینگ، اجرای تامین مالی لیزینگ.

4.46. توسعه اقدامات برای فروش، اجاره و تعهد بخشی از دارایی ها، انحلال یا حفظ ظرفیت ها و امکانات فردی (از جمله زیان ده، بسیج).

4.47. حفظ حسابداری عملیاتی روزانه شاخص های برنامه مالی، از جمله حسابداری برای:

حجم محصولات فروخته شده؛

سود حاصل از فروش؛

- [در صورت نیاز پر کنید].

4.48. تجزیه و تحلیل فعالیت های مالی و اقتصادی شرکت به صورت فصلی و به طور کلی برای سال.

4.49. مشارکت در تعیین انواع محصولات (کارها، خدمات) که در بازار مورد تقاضا نیستند، تدوین برنامه ها و اقداماتی برای توقف تولید این گونه محصولات.

4.50. مشارکت در قیمت گذاری انواع خاصیمحصولات (کارها، خدمات).

4.51. تعیین میزان بودجه برای تحقیق، توسعه و کار طراحی و بررسی مطابق با برآوردها و قراردادهای توافق شده با بخش های ساختاری شرکت.

4.52. هماهنگی قراردادهای اجرای کار تحقیق و توسعه از نظر منطقی بودن هزینه کار و همچنین رعایت شرایط پرداخت کار.

4.53. تعیین جهت و حجم تامین مالی توسط شرکت برنامه های اجتماعی (کودکان موسسات پیش دبستانی, موسسات آموزشی، رویدادهای خیریه و غیره).

4.54. کنترل:

انجام برنامه ها و بودجه مالی، طرح های فروش محصول، طرح های اعتباری و نقدی، طرح های سود و سایر شاخص های مالی.

خاتمه تولید محصولاتی که بازار ندارند.

استفاده صحیح و کارآمد از وجوه؛

استفاده هدفمند از سرمایه در گردش خود و استقراضی برای بخش های ساختاری و برای کل شرکت؛

رعایت انضباط نقدی؛

صحت تهیه، اجرا و تأیید برآوردها، محاسبات بازپرداخت سرمایه گذاری.

- [در صورت نیاز پر کنید].

4.55. مشارکت در تعیین شرایط مالی در قراردادها قراردادهای تجاری، بررسی پیش نویس قراردادهای ارائه شده توسط پیمانکاران.

4.56. تجزیه و تحلیل فعالیت های تولیدی، اقتصادی و مالی شرکت، پیش بینی نتایج فعالیت های مالی و اقتصادی شرکت.

4.57. تجزیه و تحلیل حسابداری و گزارش های آماری.

4.58. ارائه مطالب آموزشی مربوط به فعالیت های مالی شرکت به بخش های شرکت.

4.59. تدوین دستورالعمل های تامین مالی هزینه های عملیاتی، سرمایه گذاری های سرمایه ای و سایر فعالیت ها.

4.60. رسیدگی به درخواست‌ها و نامه‌های شهروندان و اشخاص حقوقی در مورد موضوعات در صلاحیت اداره مالی، سازماندهی بازرسی، تهیه پیشنهادات مربوطه.

4.61. شرکت در برگزاری جلسات- سمینارها با کارکنان ادارات اقتصادی، مالی و حسابداری.

4.62. حصول اطمینان از حفاظت از منابع اطلاعاتی (خود و دریافت شده از سایر سازمان ها) حاوی اطلاعات دسترسی محدود.

4.63. تشکیل اطلاعات کامل و قابل اعتماد در مورد فرآیندهای کسب و کار و نتایج مالیفعالیت های شرکت لازم برای مدیریت و مدیریت عملیاتی.

4.64. پیشگیری به موقع از پدیده های منفی در فعالیت های مالی و اقتصادی بنگاه، شناسایی و تجهیز ذخایر داخل مزرعه.

4.65. توسعه اقدامات برای اطمینان از شفافیت وضعیت مالی شرکت (بر اساس بهبود حسابداری مدیریت، انتقال به استانداردهای بین المللیحسابداری).

4.66. تهیه پیش نویس مواد راهنمایی در مورد تامین مالی، حسابداری، گزارشگری و سایر جنبه های مالی و اقتصادی مربوط به صلاحیت ریاست و ارائه آنها برای بررسی و تصویب به بخش های ساختاری مربوطه شرکت.

4.67. مشارکت در صلاحیت خود در بررسی مسائل مربوط به ایجاد شرکت های جدید، سازماندهی مجدد و انحلال بخش های ساختاری شرکت.

4.68. [در صورت نیاز وارد کنید].

5. حقوق

5.1. بخش مالی حق دارد:

ارائه دستورالعمل در چارچوب کنترل مالی و فعالیت اقتصادیشرکت برای تهیه اسناد مالی؛

درخواست و دریافت داده های تجزیه و تحلیل فعالیت های اقتصادی شرکت مورد نیاز برای فعالیت های بخش از سایر بخش های ساختاری شرکت.

انجام مکاتبات در مورد روش حسابداری و گزارشگری مالی و همچنین در مورد سایر موضوعاتی که در صلاحیت بخش است و نیازی به توافق با رئیس شرکت ندارد.

عدم پذیرش اسناد اجرائیه و اجرائی در مورد معاملات مغایر با قانون، ناقض انضباط قراردادی و مالی بدون دستور مدیر مؤسسه و رئیس اداره حقوقی.

نمایندگی به روش مقرر از طرف شرکت در مورد مسائل مربوط به صلاحیت اداره در روابط با مقامات مالیاتی، مالی، مقامات دولتی وجوه خارج از بودجهبانک ها، موسسات اعتباری، سایر سازمان های دولتی و شهرداری ها و همچنین سایر شرکت ها، سازمان ها، موسسات.

بر اساس نتایج بازرسی، پیشنهادهایی را به مدیریت شرکت ارائه دهید تا کارکنان شرکت را به مسئولیت مادی و انضباطی برسانند.

برگزاری جلسات در مورد فعالیت های مالی و اقتصادی شرکت؛

در توافق با [نام سمت رئیس شرکت]

یا معاونش مسائل تجاریمشارکت کارشناسان و متخصصان در زمینه مشاوره مالی برای مشاوره، تهیه نظرات، پیشنهادات و پیشنهادات.

5.2. رئیس اداره مالی کلیه اسناد مربوط به فعالیتهای مالی و اقتصادی شرکت (طرح ها، قراردادها، گزارش ها، برآوردها، گواهی ها و غیره) را تأیید می کند.

5.3. رئیس بخش مالی این حق را دارد که اسناد پرداخت، تسویه، اعتبار و سایر اسناد مالی را امضا کند، پیشنهاداتی را به بخش پرسنل و مدیریت شرکت در مورد حرکت کارکنان مدیریت، تشویق آنها برای کار موفقو همچنین پیشنهادهایی برای تحمیل اقدام انضباطیدر مورد کارکنانی که انضباط کار را نقض می کنند.

5.4. [در صورت نیاز وارد کنید].

6. روابط (روابط خدمات)

توجه داشته باشید. این بخشاز آنجایی که به مرور زمان روابط رسمی بین بخش‌های ساختاری و سایر بخش‌ها تغییر می‌کند ("جلی") و مقررات مربوط به بخش‌ها بر این اساس اصلاح و تکمیل می‌شود، به عنوان نشان داده می‌شود.

بخش مالی برای انجام وظایف و اعمال حقوق مقرر در این آیین نامه تعامل دارد:

6.1. با بخش حسابدار ارشد در مورد:

دریافت:

فهرست طلبکاران و بدهکاران؛

اطلاعات حسابداری در مورد فعالیت های شرکت؛

ترازنامه و گزارش خلاصه عملیاتی در مورد درآمد و هزینه وجوه، در مورد استفاده از بودجه.

گزارش برآورد هزینه برای محصولات (کارها، خدمات)؛

برنامه ریزی برای انجام موجودی دارایی های ثابت، اقلام موجودی و وجوه نقد.

محاسبه حقوق و دستمزد؛

- [در صورت نیاز پر کنید].

مفاد:

برنامه های مالی، اعتباری و نقدی؛

گزارش در مورد بازپرداخت وام ها، پرداخت سود وام.

- [در صورت نیاز پر کنید].

6.2. با بخش برنامه ریزی و اقتصاد در مورد:

دریافت:

برنامه های میان مدت و بلند مدت برای فعالیت های تولیدی شرکت؛

کپی وظایف اقتصادی برنامه ریزی شده بخش های شرکت؛

استانداردهای فنی و اقتصادی برنامه ریزی شده برای هزینه های مواد و نیروی کار؛

پروژه های قیمت عمده و خرده فروشی محصولات شرکت، تعرفه کارها و خدمات.

نتایج تحلیل اقتصادیانواع فعالیت های شرکت؛

- [در صورت نیاز پر کنید].

مفاد:

طرح های مالی و اعتباری؛

گزارش اجرای طرح های مالی؛

نتایج تحلیل مالی؛

مواد روشی و آموزشی در مورد فعالیت های مالی شرکت؛

- [در صورت نیاز پر کنید].

6.3. با بخش تدارکات در:

دریافت:

امیدوار کننده و برنامه های جاریپشتیبانی مادی و فنی از فعالیت تولیدی شرکت؛

گزارش داده ها در مورد حرکت منابع مادی و فنی، در مورد مانده آنها در پایان دوره گزارش.

کپی از ادعاهای ثبت شده توسط پیمانکاران؛

طرح دعاوی علیه پیمانکاران در صورت تخلف از تعهدات قراردادی آنها.

گزارش اجرای طرح های لجستیکی؛

- [در صورت نیاز پر کنید].

مفاد:

پیش نویس ادعاهای توافق شده؛

پیشنهادات برای از بین بردن عللی که به عنوان مبنایی برای طرح ادعاها و تحریم ها علیه شرکت بوده است.

- [در صورت نیاز پر کنید].

6.4. با بخش فروش برای:

دریافت:

پیش نویس قراردادها و قراردادهای عرضه، فروش محصولات نهایی;

پیش بینی و برنامه ریزی برای فروش محصولات؛

اطلاعات مربوط به وضعیت موجودی محصولات نهایی و مطابقت آنها با استانداردهای تایید شده؛

برنامه ها و برنامه های حمل و نقل محصولات؛

داده ها در مورد مانده محصولات در انبارها؛

پیشنهادات برای اتخاذ تدابیری برای کاهش موجودی اضافی محصولات نهایی و تسریع عملیات فروش.

- [در صورت نیاز پر کنید].

مفاد:

برنامه های مالی؛

اطلاعات مربوط به فاکتورهایی که توسط طرف مقابل پرداخت نشده است.

اطلاعات بانک ها در مورد اعتبار اسنادی صادر شده توسط خریداران (مشتریان)؛

اطلاعیه اعمال تحریم های مالی برای خریداران (مشتریان) که تعهدات خود را برای انتقال وجه برای کالاهای خریداری شده نقض کرده اند.

محاسبات تایید شده هنجارهای سرمایه در گردش.

- [در صورت نیاز پر کنید].

6.5. با بخش بازاریابی برای:

دریافت:

داده های عمومی در مورد تقاضا برای محصولات تولید شده توسط شرکت (کار انجام شده، خدمات ارائه شده)؛

برنامه های بازاریابی؛

هزینه های برآورد شده برای تولید تقاضا و ارتقای فروش، کمپین های تبلیغاتیشرکت در نمایشگاه ها، نمایشگاه ها، نمایشگاه ها و فروش;

اطلاعاتی درباره محیط رقابتیبرای سوالات سیاست قیمت گذاری، حجم گردش مالی، رقابت پذیری، سرعت فروش محصول;

- [در صورت نیاز پر کنید].

مفاد:

برآورد هزینه توافق شده برای تولید تقاضا و ارتقای فروش با توجیه مالی؛

تجزیه و تحلیل هزینه های انجام شده در ماه (سه ماهه، سال).

- [در صورت نیاز پر کنید].

6.6. با بخش اقتصادیبرای سوالات:

دریافت:

برنامه های تعمیرات جاری و اساسی دارایی های ثابت شرکت (ساختمان ها، سیستم های تامین آب و غیره)؛

برآورد هزینه های تجاری؛

تجهیزات اداری، فرم اسناد و لوازم التحریر لازم برای کار بخش مالی؛

دارایی های مادی لازم برای خدمات رسانی جلسات، کنفرانس ها، سمینارها؛

- [در صورت نیاز پر کنید].

مفاد:

برآورد هزینه توافق شده؛

محاسبات بازپرداخت سرمایه گذاری برای اجرا تکنولوژی جدید، وسایل مکانیزاسیون;

درخواست برای موجودی و لوازم التحریر لازم؛

گزارش در مورد استفاده و ایمنی تجهیزات و موجودی؛

- [در صورت نیاز پر کنید].

6.7. با بخش حقوقی در مورد:

دریافت:

تصمیم گیری در مورد ادعاها، ادعاهای مطرح شده توسط شرکت؛

نتایج کلی رسیدگی به دعاوی، پرونده های دادگاه و داوری؛

شفاف سازی قانون فعلیو روش اعمال آن؛

کمک حقوقی در کار ادعایی؛

مواد توافق شده در مورد وضعیت مطالبات و مطالبات، پیشنهادات برای اجرای بدهی.

تجزیه و تحلیل تغییرات و اضافات به قوانین مالی، مالیاتی، مدنی؛

- [در صورت نیاز پر کنید].

مفاد:

پیش نویس قراردادهای مالی برای کارشناسی حقوقی؛

مواد برای طرح دعاوی، دعاوی در دادگاه ها؛

نتیجه گیری در مورد دعاوی و دعاوی مطرح شده علیه شرکت؛

اسناد مربوط به انتقال وجه برای پرداخت وظیفه دولتی برای برآوردن ادعاها و دعاوی مطرح شده علیه شرکت.

درخواست برای شفاف سازی قوانین فعلی؛

- [در صورت نیاز پر کنید].

6.8. C [نام واحد ساختاری] برای سوالات:

دریافت:

- [پرکردن]؛

- [در صورت نیاز پر کنید].

مفاد:

- [پرکردن]؛

- [در صورت نیاز پر کنید].

7. مسئولیت پذیری

7.1. مسئولیت انجام صحیح و به موقع وظایف پیش بینی شده در این آیین نامه بر عهده رئیس اداره مالی است.

7.2. رئیس بخش مالی شخصاً مسئول موارد زیر است:

مطابقت با قوانین دستورالعمل های صادر شده توسط بخش، و دستورالعمل های مربوط به فعالیت های مالی شرکت، حسابداری مالی و گزارش.

تهیه، تصویب و ارائه صورت‌های مالی تلفیقی قابل اعتماد و رعایت مهلت‌های ارسال آن به بخش‌های ذیربط، رئیس مؤسسه، مالیات، مالی و سایر مراجع.

ارائه اطلاعات در مورد مسائل مالی به مدیریت شرکت؛

اجرای به موقع و باکیفیت اسناد و دستورالعمل های مدیریت شرکت؛

جلوگیری از استفاده از اطلاعات توسط کارکنان بخش برای مقاصد غیر رسمی؛

انطباق با برنامه کاری کارکنان بخش.

7.3. مسئولیت کارکنان بخش مالی با شرح وظایف تعیین می شود.

7.4. [در صورت نیاز وارد کنید].

رئیس واحد سازه

[حرف اول، نام خانوادگی]

[امضا]

[روز ماه سال]

توافق شد:

[مقام رسمی که مقررات با او توافق شده است]

[حرف اول، نام خانوادگی]

[امضا]

[روز ماه سال]

رئیس اداره حقوقی

[حرف اول، نام خانوادگی]

[امضا]

[روز ماه سال]