Takarítócég üzleti terve számításokkal, befektetésekkel: 2 200 000 rubeltől.

Tőkebefektetések: 2 200 000 rubel,
Átlagos havi bevétel: 550 000 rubel,
Nettó nyereség: 121 000 rubel,
Megtérülési idő: 24 hónap.

Az üzleti terv célja: Takarító cég nyitásába történő befektetés megvalósíthatóságának indoklása.

A projekt leírása

Projekt ötlet

Az ötlet az, hogy Ensk városában (lakossága 380 000) nyissunk egy takarítócéget, amely takarítási szolgáltatásokat nyújtana lakossági és jogi személyek számára.

Potenciális vásárlók

A magánszemélyek vonzása érdekében a tervek szerint hirdetéseket helyeznek el a tömegközlekedési megállókban, lakóházaknál stb.

A tervek szerint jogi személyeket vonzanak a kiszolgálásra a takarítócég által kínált szolgáltatások bemutatójának megtartásával. Ebben az előadásban a takarítási tevékenységek kiszervezésének vitathatatlan előnyeit kell az ügyfél felé közvetíteni.

Projekt Megvalósítási Terv

Naptári terv

A naptári terv szerint a cégnyitás határideje 3 hónap. A nyitási tevékenységek minden szakaszát a vállalkozás tulajdonosa ellenőrzi.

A projekt megvalósításának teljes költségbecslése

Takarító cég megnyitásához 2,2 millió rubel befektetésre van szükség. A kiadások szerkezetében a legnagyobb részt (74%) az eszközbeszerzés és a szállítás költségei adják. Szintén a költségbecslés tartalmazta a társaság tevékenységének finanszírozásának költségét az önellátás eléréséig.

A takarító cég tervezett teljesítménymutatói

2012. évi tervezett bevétel

2012-re tervezett pénzforgalom

A társaság nyitását 2012 júliusára, az önerő elérését 2012 szeptemberére, a tervezett profit elérését 2012 decemberére tervezik

Kiadási rész

A tevékenység költségrésze a következő költségeket tartalmazza:

Az eladott áruk költsége. Ez a sor tartalmazza a tisztítószerek, háztartási vegyszerek és a helyiségek takarításához használt fogyóeszközök beszerzési költségeit.
Általános költségek: Ebbe a kiadási körbe tartoznak a munkavállalói bérek, társadalombiztosítási járulékok, irodabérleti díjak, adminisztrációs költségek, reklámköltségek, könyvelési költségek és egyéb kiadások.

Az alábbi ábrán láthatja az ügyfelektől az elvégzett munkáért kapott pénzeszközök elosztási szerkezetét:

A tevékenység jövedelmezőségének számítása

A takarító cég bevétele az ügyfelektől az elvégzett munkáért kapott pénzeszközökből áll. A magánszemélyek készpénzben, a jogi személyek folyószámlára utalással fizetik a munkát. A tervezett bevétel (550 ezer rubel) elérése a nyitástól számított 6 hónapon belül várható.

A tervek szerint a források 40%-a magánszemélyektől, 60%-a jogi személyektől és önkormányzatoktól származik majd.

Az előrejelzett bevétel eléréséhez havonta 80-100 magánszemély megrendelés teljesítése és mintegy 15-20 jogi személy kiszolgálása szükséges.

A kiadások szerkezetében a legnagyobb részt a bérköltség (66% társadalombiztosítási járulékot is beleértve) foglalja el. A működés nettó jövedelmezősége az előre jelzett bevétel elérése után 22%.

Bevétel	550 000
Kiadás	41 250
Bruttó profit	508 750
Költségek	365 700
Fizetés	184 000
UST	55 200
Igazgatási költségek	20 000
Bérlés	30 000
üzemanyag és kenőanyagok	20 000
Kommunális költségek	5 000
Hirdető	40 000
mások	1 500
Számvitel (outsourcing)	10 000
Adózás előtti profit	143 050
jövedelemadó	21 458
Nettó nyereség	121 593
Jövedelmezőség	22,11%

Tervezett pénzügyi mutatók 2013-2015

A 2013-2015 közötti időszakra ütemezett növekedést terveznek további jogi személyek bevonásával a szolgáltatásokhoz.

2015-ig havi rendszerességgel 35-45 jogi személy és 150 magánszemély kiszolgálását tervezik.

2014-től a nettó jövedelmezőség csökkentését terveztük a tevékenységek ráfordítási oldalának növekedése miatt.

A projekt kockázatai

Az alábbi kockázatok azonosíthatók, amelyek a projekt megvalósítása során felmerülhetnek.

adózási kockázatok. A vállalkozások adóterhei növelésének kockázata. A takarítócég tevékenysége az egyszerűsített adózási rendszer (STS) hatálya alá tartozik. Az adó- és számviteli nyilvántartások vezetése ezzel a rendszerrel nem bonyolult folyamat, a kisvállalkozások adóztatása szempontjából nem is tervezett. Egy 5 fokozatú skálán ehhez a kockázathoz 2-es értéket rendelhetünk.

Jogszabály változás. Az üzleti élet feltételeit rontó jogszabályi változások kockázata. A társaság takarítási tevékenysége a kisvállalkozásokhoz tartozik, ennek a tevékenységnek a fejlesztése kiemelt feladat. Egy 5 fokozatú skálán ehhez a kockázathoz 1-es értéket rendelhetünk.

A fokozott verseny kockázata. Jelenleg nincs verseny ezen a területen, de a 2013-2015 közötti időszakban jelentős a valószínűsége legalább 3 takarító cég megjelenésének. Egy 5 fokozatú skálán ehhez a kockázathoz 3-as értéket rendelhetünk. A kockázatot kiegyenlíti, hogy mire a versenytársak megjelennek, a cég tevékenysége teljes körűen hibamentes lesz, a tevékenység nyereséges lesz, ami szükség esetén , csökkenti a szolgáltatásnyújtás költségeit.

A nyújtott szolgáltatások költségeinek növekedésének kockázata. A társaság tevékenységének ráfordítási részét a maximális árak alapján számolják, a 2013-2015 közötti időszakra a kiadási rész éves növekedése mintegy 5%.

A havi kiadások fő hányadát az alkalmazottak bérköltsége teszi ki. Mivel a munkához alacsonyan képzett munkaerőre van szükség, a munkaerőpiacon nem lesz gond a további munkaerő felvételével. Egy 5 fokozatú skálán ehhez a kockázathoz 1-es értéket rendelhetünk.

Üzleti megtérülési számítás